پایگاه خبری شاخص بازاز: صنعت پتروشیمی با کاهش قابل توجه شاخص کرک‌اسپرد و نفت در بازارهای‌جهانی همراه بوده و از رشد اخیر بازارسرمایه جامانده و در قیمت‌های حمایتی مدت‌ها دست به دست می‌شد.
شاخص کرک اسپرد که بر اساس وزن سه فرآورده اصلی یعنی بنزین، نفت‌گاز و نفت کوره محاسبه می‌شود، در نیمه دوم فرودین 1404 با کاهش بیشتر از 15.5 درصدی رو به رو شد.
از سوی دیگر متوسط نرخ ارز محصولات پالایشی در سال 1402 در محدوده 34.000 تومان بوده، در انتهای سال 1402 به دلار نیمایی 40.000 تومان رسد؛ و اکنون نیز با دلار توافقی حدود 69.000 تومان نرخ می‌خورد.
وضعیت عملکرد پالایش و ارزش ذاتی آن
این صندوق دارای 92.84 درصد سهم است و بیش از 90 درصد دارایی‌های این صندوق از نوع سهام شرکت‌های فعال در زمینه فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است. شتران، شبریز، شپنا و شبندر سهام اصلی این صندوق است.
یونیت‌های این صندوق در قیمت 20124 تومان با نوسان 3 درصدی مثبت در تاریخ 7 اردیبهشت ماه روی تابلوی معاملات دست به دست شده است و در لحظه تهیه گزارش NAV صندوق در محدوده 22973 تومان است که با قیمت روز صندوق اختلاف حدود 12 درصدی دارد. هرچه اختلاف بیشتر باشد جذابیت خرید بیشتر خواهد شد.
بررسی سودخالص صنعت پالایشی و بازدهی این صنعت توسط تحلیلگران صورت گرفته است؛ به طوری که تمام نماد‌های صندوق پالایش، پی بر‌ای‌های زیر 6 دارند.
حال و هوای صندوق سرمایه گذاری پالایش یکم
سناریوی شمارش در پالایش یکم
دیتای زیادی از این صندوق نداشته و شروع شمارش از سال 99 هست. سایکل اصلی پالایش را یک مثلث ABCDE دانستیم که موج D به‌صورت زمانبر با تکمیل یک مثلث ABCDE تمام و شاهد رشد شارپ پساالگوی در این صندوق از کف 15120 تومان به‌ازی هر یونیت هستیم.
این روز‌ها گروه پالایشی پرتقاضا دنبال می‌شوند و نمودار نشان می‌دهد در اواسط الگوی صعودی میان مدتی برای تکمیل لگ افزایشی E هستیم. حال در سقف الگوی مثلث تمام شده، عرضه و تقاضا رقابت می‌کنند.
حدضرر سهامداران محدوده 17500-19200 است و شکست سقف تاریخی و فیبو‌های قیمتی در 21700- 2300 پیش روست. سپس 28000 تومان مهم می‌باشد.